| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 952.00 | 2 694.00 | 4 258.00 | 6 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 310.00 | 1 690.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 157 919.00 | 46 152.00 | 111 767.00 | 157 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 934.00 | 4 866.00 | 18 068.00 | 22 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 494.00 | 25 394.00 | 57 100.00 | 82 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 234.00 | 79 417.00 | 217 817.00 | 297 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BT Marchandises | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 143.00 | 79 417.00 | 241 726.00 | 321 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 548.00 | | | -24 548.00 |
DL TOTAL (I) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 731.00 | | | 200 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 726.00 | | | 241 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 268.00 | | | 184 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 895.00 | | 236 895.00 | 236 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 895.00 | | 236 895.00 | 236 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 936.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 734.00 | | | 259 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 282.00 | | | 284 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 548.00 | | | -24 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 462.00 | | 66 494.00 | 237 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 132.00 | | 6 952.00 | 4 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 720.00 | 297 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 131.00 | 6 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | 263 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 2 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 495.00 | | 57 442.00 | 208 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | 100.00 | 4 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 455.00 | 20 936.00 | 5 975.00 | 64 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 132.00 | 2 694.00 | 4 132.00 | 4 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 324.00 | 17 932.00 | 1 843.00 | 60 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 268.00 | 30 805.00 | 16 463.00 | 47 268.00 |
VI Groupe et associés | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 577.00 | 15 742.00 | 4 835.00 | 20 577.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 731.00 | 184 268.00 | 16 463.00 | 200 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
ST Autres comptes | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 004.00 | | | 76 004.00 |