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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 2 791.00 | 948.00 | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 157 919.00 | 79 020.00 | 78 899.00 | 157 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 308.00 | 18 099.00 | 5 209.00 | 23 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 494.00 | 54 956.00 | 27 538.00 | 82 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 399.00 | 154 867.00 | 137 532.00 | 292 399.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 329.00 | 154 867.00 | 167 462.00 | 322 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 519.00 | -17 046.00 | | 4 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782.00 | 21 565.00 | | -782.00 |
DL TOTAL (I) | 73 737.00 | 74 519.00 | | 73 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 150.00 | 45 467.00 | | 50 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 849.00 | 16 011.00 | | 8 849.00 |
EA Autres dettes | 21 452.00 | 22 061.00 | | 21 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 725.00 | 100 163.00 | | 93 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 462.00 | 174 682.00 | | 167 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 725.00 | 100 163.00 | | 93 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | 1 155.00 | | 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | 622.00 | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | -3 185.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 207.00 | 160 884.00 | | 105 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 989.00 | 139 319.00 | | 105 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782.00 | 21 565.00 | | -782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 398.00 | | 1.00 | 292 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 721.00 | | | 263 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | 1.00 | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 341.00 | 18 778.00 | | 135 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 298.00 | 18 778.00 | | 133 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VI Groupe et associés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 282.00 | 26 447.00 | 4 835.00 | 31 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |