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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 2 043.00 | 1 696.00 | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 157 919.00 | 70 803.00 | 87 116.00 | 157 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 308.00 | 14 913.00 | 8 395.00 | 23 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 494.00 | 47 582.00 | 34 913.00 | 82 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 398.00 | 135 341.00 | 157 057.00 | 292 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 023.00 | 135 341.00 | 174 682.00 | 310 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 046.00 | -32 503.00 | | -17 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 565.00 | 15 457.00 | | 21 565.00 |
DL TOTAL (I) | 74 519.00 | 52 954.00 | | 74 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350.00 | 20 198.00 | | 3 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 274.00 | 27 097.00 | | 13 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 467.00 | 52 380.00 | | 45 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 011.00 | 35 169.00 | | 16 011.00 |
EA Autres dettes | 22 061.00 | 2 839.00 | | 22 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 163.00 | 137 683.00 | | 100 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 682.00 | 190 637.00 | | 174 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 163.00 | 134 333.00 | | 100 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 003.00 | | 159 003.00 | 159 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 003.00 | | 159 003.00 | 159 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 564.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | 5 504.00 | | 1 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | 139.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 78.00 | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | 78.00 | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | 37 175.00 | | -3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 884.00 | 261 752.00 | | 160 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 319.00 | 246 295.00 | | 139 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 565.00 | 15 457.00 | | 21 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 396.00 | | 2.00 | 292 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 721.00 | | | 263 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | 2.00 | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 777.00 | 19 564.00 | | 115 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 748.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 482.00 | 18 816.00 | | 114 482.00 |