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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 083.00 | 1 750.00 | 873 333.00 | 875 083.00 |
BZ Autres créances | 264 412.00 | | 264 412.00 | 264 412.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 320.00 | | 265 320.00 | 265 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 402.00 | 1 750.00 | 1 138 652.00 | 1 140 402.00 |
CU Autres participations | 873 318.00 | | 873 318.00 | 873 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 400.00 | 262 400.00 | | 262 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DG Autres réserves | 355 453.00 | 259 976.00 | | 355 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 107.00 | 120 477.00 | | 123 107.00 |
DK Provisions réglementées | 13 372.00 | 13 190.00 | | 13 372.00 |
DL TOTAL (I) | 780 572.00 | 682 283.00 | | 780 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 038.00 | 371 244.00 | | 301 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 695.00 | 54 057.00 | | 54 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 1 890.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 080.00 | 427 191.00 | | 358 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 652.00 | 1 109 474.00 | | 1 138 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 269.00 | 130 172.00 | | 132 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | 794.00 | | 1 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 820.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 820.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | 2 676.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 3 048.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -2 228.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 781.00 | -4 745.00 | | -2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 470.00 | 134 901.00 | | 134 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 363.00 | 14 423.00 | | 11 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 107.00 | 120 477.00 | | 123 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 083.00 | | | 875 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 333.00 | | | 873 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 190.00 | 182.00 | | 13 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 190.00 | 182.00 | | 13 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VC Groupe et associés | 250 276.00 | | | 250 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 019.00 | 71 208.00 | 225 811.00 | 297 019.00 |
VI Groupe et associés | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 412.00 | 264 412.00 | | 264 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 080.00 | 132 269.00 | 225 811.00 | 358 080.00 |