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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BZ Autres créances | 2 641 425.00 | | 2 641 425.00 | 2 641 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 971 542.00 | | 971 542.00 | 971 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 822.00 | | 3 902 822.00 | 3 902 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 537.00 | | 3 915 537.00 | 3 915 537.00 |
CU Autres participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 000.00 | 262 400.00 | | 961 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DG Autres réserves | 290.00 | 565 272.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 201.00 | 158 619.00 | | 866 201.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 853 731.00 | 1 025 902.00 | | 1 853 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 164.00 | 149 932.00 | | 1 985 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 400.00 | 48 554.00 | | 73 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 1 440.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 806.00 | 199 926.00 | | 2 061 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 537.00 | 1 225 828.00 | | 3 915 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 806.00 | 124 952.00 | | 76 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 322.00 | 1 183.00 | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605 305.00 | | | 1 605 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618 677.00 | | | 1 618 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 318.00 | | | 873 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 318.00 | | | 873 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745 359.00 | | | 745 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | 100.00 | | 19 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 376.00 | 164 142.00 | | 1 778 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 175.00 | 5 523.00 | | 912 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 201.00 | 158 619.00 | | 866 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 068.00 | | 12 715.00 | 875 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873 318.00 | 12 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 068.00 | 12 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 750.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 318.00 | | 12 715.00 | 873 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 000.00 | | 783 794.00 | 1 985 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 985 000.00 | | | 1 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 462.00 | | | 149 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 353.00 | 2 609 353.00 | | 2 609 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 425.00 | 2 641 425.00 | | 2 641 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 806.00 | 76 806.00 | 783 794.00 | 2 061 806.00 |