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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 875 068.00 | 1 750.00 | 873 318.00 | 875 068.00 |
BZ Autres créances | 291 825.00 | | 291 825.00 | 291 825.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 134.00 | | 293 134.00 | 293 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 201.00 | 1 750.00 | 1 166 452.00 | 1 168 201.00 |
CU Autres participations | 873 318.00 | | 873 318.00 | 873 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 400.00 | 262 400.00 | | 262 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DG Autres réserves | 453 560.00 | 355 453.00 | | 453 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 711.00 | 123 107.00 | | 136 711.00 |
DK Provisions réglementées | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
DL TOTAL (I) | 892 284.00 | 780 572.00 | | 892 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 172.00 | 301 038.00 | | 224 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 081.00 | 54 695.00 | | 48 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 2 347.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 168.00 | 358 080.00 | | 274 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 452.00 | 1 138 652.00 | | 1 166 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 706.00 | 132 269.00 | | 124 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 083.00 | | | 875 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 873 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 875 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 333.00 | | | 873 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 271 917.00 | | | 271 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 470.00 | 74 008.00 | 149 462.00 | 223 470.00 |
VI Groupe et associés | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 549.00 | | | 370 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 825.00 | 291 825.00 | | 291 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 168.00 | 124 706.00 | 149 462.00 | 274 168.00 |