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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 583 460.00 | | 583 460.00 | 583 460.00 |
AP Constructions | 6 968 888.00 | 1 143 049.00 | 5 825 840.00 | 6 968 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 481.00 | 344 283.00 | 455 198.00 | 799 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 484.00 | 76 234.00 | 8 249.00 | 84 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 967 721.00 | 1 564 974.00 | 7 402 747.00 | 8 967 721.00 |
BT Marchandises | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 195 986.00 | 2 276.00 | 193 709.00 | 195 986.00 |
CF Disponibilités | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 963.00 | 2 276.00 | 367 687.00 | 369 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 684.00 | 1 567 250.00 | 7 770 434.00 | 9 337 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 910.00 | -255 917.00 | | -106 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 625.00 | 149 007.00 | | 201 625.00 |
DL TOTAL (I) | 104 715.00 | -96 910.00 | | 104 715.00 |
DP Provisions pour risques | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 228 307.00 | 8 065 862.00 | | 7 228 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 465.00 | 19 025.00 | | 18 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 587.00 | 306 568.00 | | 234 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 481.00 | 113 780.00 | | 103 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
EA Autres dettes | 37 386.00 | 38 447.00 | | 37 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922.00 | 3 750.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 628 809.00 | 8 553 094.00 | | 7 628 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 434.00 | 8 493 094.00 | | 7 770 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 468.00 | 1 315 979.00 | | 1 269 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 516 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 560 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 67 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 597.00 | 3 618.00 | | 111 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 597.00 | 3 618.00 | | 111 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | 3 618.00 | | 7 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 344.00 | 2 493 058.00 | | 2 689 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 719.00 | 2 344 051.00 | | 2 487 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 625.00 | 149 007.00 | | 201 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 958 206.00 | | 9 515.00 | 8 958 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 967 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 436 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 408.00 | | | 531 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 426 798.00 | | 9 515.00 | 8 426 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 603.00 | 532 371.00 | | 1 032 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 195.00 | 532 371.00 | | 1 031 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
6T Sur comptes clients | 4 123.00 | 1 950.00 | 3 797.00 | 4 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123.00 | 1 950.00 | 3 797.00 | 4 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 033.00 | 1 950.00 | 3 797.00 | 41 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | 3 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 587.00 | 234 587.00 | | 234 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 110 563.00 | | | 110 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 228 307.00 | 868 967.00 | 3 557 568.00 | 7 228 307.00 |
VI Groupe et associés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 831.00 | | | 846 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 568.00 | 242 568.00 | | 242 568.00 |
VW T.V.A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 628 809.00 | 1 269 468.00 | 3 557 568.00 | 7 628 809.00 |