| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 583 460.00 | | 583 460.00 | 583 460.00 |
AP Constructions | 6 968 888.00 | 1 529 732.00 | 5 439 157.00 | 6 968 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 438.00 | 448 840.00 | 371 599.00 | 820 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 484.00 | 79 255.00 | 5 229.00 | 84 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 988 678.00 | 2 059 234.00 | 6 929 444.00 | 8 988 678.00 |
BT Marchandises | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 683.00 | 2 284.00 | 160 399.00 | 162 683.00 |
BZ Autres créances | 152 819.00 | | 152 819.00 | 152 819.00 |
CF Disponibilités | 145 729.00 | | 145 729.00 | 145 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 305.00 | 2 284.00 | 520 022.00 | 522 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 983.00 | 2 061 518.00 | 7 449 466.00 | 9 510 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
DH Report à nouveau | | -106 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 330.00 | 201 625.00 | | 227 330.00 |
DL TOTAL (I) | 332 044.00 | 104 715.00 | | 332 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 911.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 911.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360 083.00 | 7 228 307.00 | | 6 360 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 934.00 | 234 587.00 | | 551 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 726.00 | 103 481.00 | | 155 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 278.00 | 5 661.00 | | 9 278.00 |
EA Autres dettes | 40 401.00 | 37 386.00 | | 40 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 117 421.00 | 7 628 809.00 | | 7 117 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 449 466.00 | 7 770 434.00 | | 7 449 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 830.00 | 1 269 468.00 | | 1 616 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 271 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 802 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 45 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 636.00 | 111 597.00 | | 26 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 636.00 | 104 552.00 | | 26 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 685.00 | 5 124.00 | | 16 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 317.00 | 28 733.00 | | 115 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 136.00 | 2 689 344.00 | | 2 882 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 807.00 | 2 487 719.00 | | 2 654 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 330.00 | 201 625.00 | | 227 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 967 721.00 | | 20 957.00 | 8 967 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 988 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 457 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 408.00 | | | 531 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 436 313.00 | | 20 957.00 | 8 436 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 974.00 | 494 260.00 | | 1 564 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 566.00 | 494 260.00 | | 1 563 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
6T Sur comptes clients | 2 276.00 | 334.00 | 326.00 | 2 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | 334.00 | 326.00 | 2 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 186.00 | 334.00 | 37 236.00 | 39 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 37 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 934.00 | 551 934.00 | | 551 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
UX Autres créances clients | 157 185.00 | | | 157 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
VC Groupe et associés | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 360 083.00 | 859 491.00 | 2 698 818.00 | 6 360 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 117 421.00 | 1 616 830.00 | 2 698 818.00 | 7 117 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 749.00 | | | 858 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 052.00 | 356 052.00 | | 356 052.00 |
VW T.V.A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |