| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 583 460.00 | | 583 460.00 | 583 460.00 |
AP Constructions | 6 994 210.00 | 3 073 239.00 | 3 920 972.00 | 6 994 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 979.00 | 752 555.00 | 77 423.00 | 829 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 698.00 | 78 963.00 | 22 735.00 | 101 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 041 445.00 | 3 906 356.00 | 5 135 090.00 | 9 041 445.00 |
BT Marchandises | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 180 138.00 | | 180 138.00 | 180 138.00 |
CF Disponibilités | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 958.00 | | 285 958.00 | 285 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 327 403.00 | 3 906 356.00 | 5 421 047.00 | 9 327 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 756.00 | 791 473.00 | | 263 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 245.00 | -527 717.00 | | 504 245.00 |
DK Provisions réglementées | 1 251 952.00 | 990 580.00 | | 1 251 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 953.00 | 1 265 337.00 | | 2 030 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 100.00 | 3 710 329.00 | | 2 802 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 042.00 | 647 221.00 | | 244 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 803.00 | 100 221.00 | | 224 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 435.00 | 34 548.00 | | 89 435.00 |
EA Autres dettes | 27 212.00 | 25 783.00 | | 27 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 501.00 | 1 875.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 094.00 | 4 519 976.00 | | 3 390 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 047.00 | 5 785 313.00 | | 5 421 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 356 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 135 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 491 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 806.00 | |
GE Autres charges | | | 20 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781 074.00 | | | 781 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 074.00 | 62 326.00 | | 781 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 793.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 372.00 | | | 261 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 175.00 | 1 793.00 | | 263 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 899.00 | 60 532.00 | | 517 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | -1 075.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 188.00 | 511 391.00 | | 2 466 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 944.00 | 1 039 108.00 | | 1 961 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 245.00 | -527 717.00 | | 504 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 036 376.00 | | 29 140.00 | 9 036 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 070.00 | 9 041 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 070.00 | 8 509 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 598.00 | | | 531 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 504 777.00 | | 28 640.00 | 8 504 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 087.00 | 463 806.00 | 22 536.00 | 3 465 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 488.00 | 463 806.00 | 22 536.00 | 3 463 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 803.00 | 224 803.00 | | 224 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
VB T. V. A. | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 100.00 | 921 230.00 | 1 880 870.00 | 2 802 100.00 |
VI Groupe et associés | 244 042.00 | 244 042.00 | | 244 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 1.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 555.00 | | | 908 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 169.00 | 98 169.00 | | 98 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 983.00 | 198 483.00 | 500.00 | 198 983.00 |
VW T.V.A. | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 094.00 | 1 509 224.00 | 1 880 870.00 | 3 390 094.00 |