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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AN Terrains | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 707.00 | 59 119.00 | 82 588.00 | 141 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 850.00 | 62 485.00 | 53 365.00 | 115 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 718.00 | 124 536.00 | 355 182.00 | 479 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 664.00 | | 128 664.00 | 128 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 713.00 | 64 362.00 | 1 054 350.00 | 1 118 713.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 570 917.00 | | 570 917.00 | 570 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 066.00 | 64 362.00 | 1 785 703.00 | 1 850 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 784.00 | 188 898.00 | 2 140 885.00 | 2 329 784.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 251.00 | | | 327 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 387.00 | | | 238 387.00 |
DL TOTAL (I) | 620 639.00 | | | 620 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 204.00 | | | 293 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 771.00 | | | 811 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 748.00 | | | 357 748.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 246.00 | | | 1 520 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 885.00 | | | 2 140 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 665.00 | | | 1 270 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FG Production vendue services | 4 618 067.00 | | 4 618 067.00 | 4 618 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 752.00 | | 4 618 752.00 | 4 618 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 362.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 559.00 | | | 4 664 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 172.00 | | | 4 426 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 387.00 | | | 238 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 285.00 | | 324 659.00 | 184 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 36 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 226.00 | 479 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 234.00 | 440 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 629.00 | | 314 164.00 | 153 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 726.00 | | 10 495.00 | 27 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 335.00 | 39 341.00 | 27 140.00 | 112 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 177.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 581.00 | 39 164.00 | 27 140.00 | 109 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 772.00 | 811 772.00 | | 811 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 318.00 | 41 737.00 | 124 726.00 | 291 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 541.00 | 1 145 626.00 | 35 915.00 | 1 181 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 247.00 | 1 270 666.00 | 124 726.00 | 1 520 247.00 |