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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AN Terrains | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 624.00 | 123 404.00 | 46 220.00 | 169 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 111.00 | 59 876.00 | 75 234.00 | 135 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 066.00 | 186 211.00 | 364 855.00 | 551 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 558.00 | | 130 558.00 | 130 558.00 |
BN En cours de production de biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 037.00 | 24 569.00 | 1 336 468.00 | 1 361 037.00 |
BZ Autres créances | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
CF Disponibilités | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 889.00 | 24 569.00 | 1 772 319.00 | 1 796 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 955.00 | 210 781.00 | 2 137 174.00 | 2 347 955.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 313.00 | | | 722 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
DL TOTAL (I) | 861 433.00 | | | 861 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 486.00 | | | 385 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 123.00 | | | 522 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 389.00 | | | 326 389.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 741.00 | | | 1 275 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 174.00 | | | 2 137 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 485.00 | | | 1 007 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 233.00 | | 2 344 233.00 | 2 344 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 233.00 | | 2 344 233.00 | 2 344 233.00 |
FM Production stockée | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 655.00 | | | 2 580 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 536.00 | | | 2 496 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 309.00 | | 74 529.00 | 552 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 60 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 771.00 | 551 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 657.00 | 487 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 964.00 | | 74 429.00 | 488 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 414.00 | | 100.00 | 60 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 177.00 | 66 657.00 | 51 622.00 | 171 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 246.00 | 66 657.00 | 51 622.00 | 168 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 124.00 | 522 124.00 | | 522 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 038.00 | 1 361 038.00 | | 1 361 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 465.00 | 88 209.00 | 167 230.00 | 356 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
VP Divers | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 389.00 | 326 389.00 | | 326 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 426.00 | 1 450 426.00 | 60 000.00 | 1 510 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 742.00 | 1 007 486.00 | 167 230.00 | 1 275 742.00 |