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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AN Terrains | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 368.00 | 86 098.00 | 82 270.00 | 168 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 594.00 | 82 147.00 | 55 447.00 | 137 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 308.00 | 171 176.00 | 381 132.00 | 552 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 271.00 | | 187 271.00 | 187 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 244.00 | 40 136.00 | 1 073 108.00 | 1 113 244.00 |
BZ Autres créances | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
CF Disponibilités | 607 094.00 | | 607 094.00 | 607 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 507.00 | 40 136.00 | 1 948 371.00 | 1 988 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 816.00 | 211 312.00 | 2 329 503.00 | 2 540 816.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 638.00 | | | 525 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 675.00 | | | 196 675.00 |
DL TOTAL (I) | 777 313.00 | | | 777 313.00 |
DP Provisions pour risques | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 623.00 | | | 251 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 748.00 | | | 880 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 159.00 | | | 356 159.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 741.00 | | | 1 525 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 503.00 | | | 2 329 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 825.00 | | | 1 315 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
FG Production vendue services | 4 462 165.00 | | 4 462 165.00 | 4 462 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 315.00 | | 4 534 315.00 | 4 534 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 832.00 | | | -29 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 330.00 | | | 4 628 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 655.00 | | | 4 431 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 675.00 | | | 196 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 719.00 | | | 479 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 559.00 | | | 440 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 536.00 | 55 398.00 | 8 758.00 | 124 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 605.00 | 55 398.00 | 8 758.00 | 121 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 448.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 749.00 | 880 749.00 | | 880 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 244.00 | | | 1 113 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 581.00 | 39 665.00 | 96 880.00 | 249 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
VP Divers | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 159.00 | 356 159.00 | | 356 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 662.00 | 1 193 662.00 | 60 000.00 | 1 253 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 742.00 | 1 315 825.00 | 96 880.00 | 1 525 742.00 |