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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 550.00 | 91 483.00 | 32 067.00 | 123 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 769.00 | 69 610.00 | 46 158.00 | 115 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 546.00 | 162 200.00 | 398 346.00 | 560 546.00 |
BT Marchandises | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BZ Autres créances | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
CF Disponibilités | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 513.00 | | 170 513.00 | 170 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 059.00 | 162 200.00 | 568 858.00 | 731 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
DL TOTAL (I) | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
EA Autres dettes | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 627.00 | | | 437 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 858.00 | | | 568 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 602.00 | | | 329 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 607.00 | | 804 607.00 | 804 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 607.00 | | 804 607.00 | 804 607.00 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 947.00 | | | 804 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 384.00 | | | 773 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 983.00 | | 2 563.00 | 557 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 108.00 | | | 321 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 755.00 | | 2 563.00 | 236 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 728.00 | 44 473.00 | | 117 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 620.00 | 44 473.00 | | 116 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 903.00 | 89 903.00 | | 89 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 040.00 | 155 040.00 | | 155 040.00 |
VI Groupe et associés | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 901.00 | 63 781.00 | 120.00 | 63 901.00 |
VW T.V.A. | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 627.00 | 437 627.00 | | 437 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
ST Autres comptes | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 700.00 | | | 132 700.00 |