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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 767.00 | 116 153.00 | 5 614.00 | 121 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 544.00 | 240 810.00 | 325 734.00 | 566 544.00 |
BT Marchandises | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BZ Autres créances | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
CF Disponibilités | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 931.00 | 240 810.00 | 439 121.00 | 679 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 253.00 | 125 731.00 | | 185 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 596.00 | 59 522.00 | | 28 596.00 |
DL TOTAL (I) | 219 350.00 | 190 753.00 | | 219 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 240.00 | 108 025.00 | | 59 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 833.00 | 97 990.00 | | 33 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 156.00 | 74 922.00 | | 58 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 605.00 | 48 166.00 | | 47 605.00 |
EA Autres dettes | 20 936.00 | 39 588.00 | | 20 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 771.00 | 368 691.00 | | 219 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 121.00 | 559 445.00 | | 439 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 771.00 | 368 691.00 | | 219 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 546.00 | | 5 998.00 | 560 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 108.00 | | | 321 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 318.00 | | 5 998.00 | 239 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 550.00 | 41 260.00 | | 199 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 442.00 | 41 260.00 | | 198 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VI Groupe et associés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VP Divers | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VW T.V.A. | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 771.00 | 219 771.00 | | 219 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 459.00 | 9 061.00 | | 14 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 687.00 | 8 603.00 | | 8 687.00 |
ST Autres comptes | 82 357.00 | 72 866.00 | | 82 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 033.00 | 35 145.00 | | 35 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195.00 | | | 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 250.00 | 30 502.00 | | 26 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 608.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 125.00 | 10 669.00 | | 16 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 297.00 | 107 445.00 | | 108 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 214.00 | 50 007.00 | | 59 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 326.00 | 147 115.00 | | 152 326.00 |