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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 795.00 | 124 435.00 | 2 360.00 | 126 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 659.00 | 118 387.00 | 8 272.00 | 126 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 681.00 | 243 929.00 | 330 752.00 | 574 681.00 |
BT Marchandises | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BZ Autres créances | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CF Disponibilités | 90 309.00 | | 90 309.00 | 90 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 364.00 | | 138 364.00 | 138 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 045.00 | 243 929.00 | 469 116.00 | 713 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 792.00 | 213 850.00 | | 224 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 565.00 | 67 943.00 | | 44 565.00 |
DL TOTAL (I) | 274 858.00 | 287 292.00 | | 274 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 126.00 | 30 915.00 | | 48 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 178.00 | 37 839.00 | | 67 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 895.00 | 45 250.00 | | 64 895.00 |
EA Autres dettes | 14 059.00 | 8 296.00 | | 14 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 258.00 | 130 920.00 | | 194 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 116.00 | 418 212.00 | | 469 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 258.00 | 130 920.00 | | 194 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 849.00 | | 761 849.00 | 761 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 849.00 | | 761 849.00 | 761 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 501.00 | 10 098.00 | | 10 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 536.00 | 8 720.00 | | 19 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | 1 000.00 | | 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | 800.00 | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 800.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 679.00 | -800.00 | | -2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 14 647.00 | | 6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 150.00 | 812 372.00 | | 773 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 584.00 | 744 430.00 | | 728 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 565.00 | 67 943.00 | | 44 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 381.00 | | 3 300.00 | 571 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 108.00 | | | 321 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 154.00 | | 3 300.00 | 250 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 011.00 | 1 918.00 | | 242 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 903.00 | 1 918.00 | | 240 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VI Groupe et associés | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VW T.V.A. | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 258.00 | 194 258.00 | | 194 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 262.00 | 13 203.00 | | 10 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 700.00 | 8 668.00 | | 13 700.00 |
ST Autres comptes | 67 457.00 | 69 707.00 | | 67 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 351.00 | 35 368.00 | | 42 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 400.00 | 195.00 | | 9 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 250.00 | 26 250.00 | | 38 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 574.00 | 1 883.00 | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 836.00 | 15 085.00 | | 12 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 563.00 | 103 320.00 | | 107 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 669.00 | 49 693.00 | | 67 669.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 158.00 | 140 187.00 | | 171 158.00 |