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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
AP Constructions | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 779.00 | 475.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 293.00 | 50 869.00 | 15 424.00 | 66 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 355.00 | 62 642.00 | 82 712.00 | 145 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 507.00 | 1 639.00 | 59 868.00 | 61 507.00 |
BZ Autres créances | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CF Disponibilités | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 514.00 | 1 639.00 | 116 875.00 | 118 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 870.00 | 64 281.00 | 199 588.00 | 263 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
DH Report à nouveau | -27 261.00 | -27 460.00 | | -27 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | 198.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 76 675.00 | 75 843.00 | | 76 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 441.00 | 45 014.00 | | 33 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 8 832.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 916.00 | 43 502.00 | | 32 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 323.00 | 47 547.00 | | 51 323.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 9 120.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 913.00 | 154 018.00 | | 122 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 588.00 | 229 861.00 | | 199 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 521 666.00 | | 521 666.00 | 521 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 666.00 | | 521 666.00 | 521 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 498.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 17 635.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 22 404.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 702.00 | -7 978.00 | | -7 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 799.00 | 488 084.00 | | 529 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 967.00 | 487 885.00 | | 528 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832.00 | 198.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 716.00 | | | 139 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 296.00 | 6 347.00 | | 56 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 298.00 | 6 347.00 | | 55 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 170.00 | 73 670.00 | 2 500.00 | 76 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 913.00 | 107 783.00 | 15 130.00 | 122 913.00 |