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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
AP Constructions | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 1 311.00 | 1 727.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 563.00 | 51 114.00 | 11 449.00 | 62 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 408.00 | 63 419.00 | 79 990.00 | 143 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
BZ Autres créances | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CF Disponibilités | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 225.00 | | 148 225.00 | 148 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 633.00 | 63 419.00 | 228 214.00 | 291 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
DH Report à nouveau | -16 251.00 | -26 429.00 | | -16 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 033.00 | 10 178.00 | | 9 033.00 |
DL TOTAL (I) | 95 886.00 | 86 854.00 | | 95 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885.00 | 15 130.00 | | 5 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 2 343.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 784.00 | 46 845.00 | | 53 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 764.00 | 56 572.00 | | 60 764.00 |
EA Autres dettes | 11 750.00 | 5 427.00 | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 328.00 | 126 317.00 | | 132 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 214.00 | 213 171.00 | | 228 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 328.00 | 126 317.00 | | 132 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 988.00 | | 621 988.00 | 621 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 988.00 | | 621 988.00 | 621 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 875.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 875.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 51.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | 5 046.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 5 097.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | -4 222.00 | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 655.00 | -10 727.00 | | -7 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 324.00 | 579 039.00 | | 628 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 291.00 | 568 861.00 | | 619 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 033.00 | 10 178.00 | | 9 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 860.00 | 5 677.00 | | 9 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 099.00 | | 1 519.00 | 150 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 210.00 | 143 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210.00 | 75 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 287.00 | | 1 519.00 | 82 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 769.00 | 4 642.00 | 7 992.00 | 66 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 771.00 | 4 642.00 | 7 992.00 | 65 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |