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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
AP Constructions | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 1 067.00 | 671.00 | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 554.00 | 54 709.00 | 15 845.00 | 70 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 099.00 | 66 769.00 | 83 330.00 | 150 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 626.00 | 1 639.00 | 81 986.00 | 83 626.00 |
BZ Autres créances | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CF Disponibilités | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 480.00 | 1 639.00 | 129 841.00 | 131 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 579.00 | 68 408.00 | 213 171.00 | 281 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
DH Report à nouveau | -26 429.00 | -27 261.00 | | -26 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 178.00 | 832.00 | | 10 178.00 |
DL TOTAL (I) | 86 854.00 | 76 676.00 | | 86 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 130.00 | 33 441.00 | | 15 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 930.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 845.00 | 32 917.00 | | 46 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 572.00 | 51 325.00 | | 56 572.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 4 301.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 317.00 | 122 913.00 | | 126 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 171.00 | 199 589.00 | | 213 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 317.00 | 122 913.00 | | 126 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 914.00 | | 572 914.00 | 572 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 914.00 | | 572 914.00 | 572 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 109.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097.00 | 109.00 | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 222.00 | -109.00 | | -4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 727.00 | -7 702.00 | | -10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 039.00 | 529 800.00 | | 579 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 861.00 | 528 967.00 | | 568 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 178.00 | 832.00 | | 10 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 356.00 | | 13 273.00 | 144 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 530.00 | 149 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 530.00 | 82 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 544.00 | | 13 273.00 | 77 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 643.00 | 7 611.00 | 3 484.00 | 62 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 645.00 | 7 611.00 | 3 484.00 | 61 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |