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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 450.00 | 20 733.00 | 1 717.00 | 22 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 544.00 | 5 511.00 | 7 033.00 | 12 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 483.00 | 26 243.00 | 2 129 240.00 | 2 155 483.00 |
BT Marchandises | 236 821.00 | | 236 821.00 | 236 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
BZ Autres créances | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
CF Disponibilités | 199 930.00 | | 199 930.00 | 199 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 396.00 | | 634 396.00 | 634 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 880.00 | 26 243.00 | 2 763 636.00 | 2 789 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 445.00 | | | 402 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 379.00 | | | 142 379.00 |
DL TOTAL (I) | 676 825.00 | | | 676 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 188.00 | | | 1 458 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 456.00 | | | 224 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 903.00 | | | 325 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 812.00 | | | 2 086 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 636.00 | | | 2 763 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 143.00 | | | 765 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 448.00 | | 2 214 448.00 | 2 214 448.00 |
FG Production vendue services | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 632.00 | | 2 242 632.00 | 2 242 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 931.00 | | | -7 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 428.00 | | | 2 259 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 049.00 | | | 2 117 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 379.00 | | | 142 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 814.00 | | 37 692.00 | 2 143 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 024.00 | | 2 155 483.00 | 26 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 024.00 | | 39 994.00 | 26 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 325.00 | | 37 692.00 | 28 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 139.00 | 3 105.00 | | 23 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | 3 105.00 | | 23 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 903.00 | 325 903.00 | | 325 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
UX Autres créances clients | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 188.00 | 136 519.00 | 577 970.00 | 1 458 188.00 |
VI Groupe et associés | 224 013.00 | 224 013.00 | | 224 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 471.00 | | | 133 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 245.00 | 60 756.00 | 10 489.00 | 71 245.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 812.00 | 765 143.00 | 577 970.00 | 2 086 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
ST Autres comptes | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 333.00 | | | 85 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 983.00 | | | 88 983.00 |