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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 897.00 | 112 445.00 | 208 452.00 | 320 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 859.00 | 1 551.00 | 28 308.00 | 29 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 206.00 | 136 446.00 | 2 341 760.00 | 2 478 206.00 |
BT Marchandises | 320 960.00 | | 320 960.00 | 320 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
BZ Autres créances | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
CF Disponibilités | 177 501.00 | | 177 501.00 | 177 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 273.00 | | 705 273.00 | 705 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 7.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 479.00 | 136 446.00 | 3 047 033.00 | 3 183 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 979.00 | | | 828 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 828.00 | | | 1 061 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 156.00 | | | 1 505 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 436.00 | | | 290 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
EA Autres dettes | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 205.00 | | | 1 985 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 033.00 | | | 3 047 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 738.00 | | | 641 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 740.00 | | 7 466.00 | 2 470 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 531.00 | | 6 816.00 | 336 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 209.00 | | 650.00 | 29 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 931.00 | 48 964.00 | | 85 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 931.00 | 48 964.00 | | 85 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 155.00 | 114 296.00 | 29 859.00 | 144 155.00 |