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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 400.00 | 164 038.00 | 197 363.00 | 361 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 859.00 | 1 923.00 | 27 936.00 | 29 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 709.00 | 188 411.00 | 2 330 298.00 | 2 518 709.00 |
BT Marchandises | 346 420.00 | | 346 420.00 | 346 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
BZ Autres créances | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 933.00 | | 137 933.00 | 137 933.00 |
CF Disponibilités | 303 130.00 | | 303 130.00 | 303 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 583.00 | | 886 583.00 | 886 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 292.00 | 188 411.00 | 3 216 882.00 | 3 405 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 929 828.00 | | | 929 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 022.00 | | | 202 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 850.00 | | | 1 263 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 468.00 | | | 1 343 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 966.00 | | | 322 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
EA Autres dettes | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 031.00 | | | 1 953 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 882.00 | | | 3 216 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 139.00 | | | 772 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 895.00 | 51 593.00 | | 134 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 895.00 | 51 593.00 | | 134 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 959.00 | 99 100.00 | 29 859.00 | 128 959.00 |