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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 729.00 | 31 943.00 | 67 785.00 | 99 729.00 |
040 Immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 254.00 | 31 943.00 | 274 310.00 | 306 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
084 Disponibilités | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
110 Total général Actif | 387 149.00 | 31 943.00 | 355 205.00 | 387 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 363.00 | | | 438 363.00 |
224 Production immobilisée | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 296.00 | | | 442 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 427.00 | | | 116 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 577.00 | | | -3 577.00 |
242 Autres charges externes. | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
252 Charges sociales | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
262 Autres charges | 755.00 | | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 261.00 | | | 364 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 999.00 | | | 289 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |