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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 679.00 | 57 428.00 | 40 252.00 | 97 679.00 |
040 Immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 474.00 | 57 428.00 | 247 046.00 | 304 474.00 |
060 Stock marchandises | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
072 Créances – Autres | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
084 Disponibilités | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 614.00 | | 123 614.00 | 123 614.00 |
110 Total général Actif | 428 088.00 | 57 428.00 | 370 660.00 | 428 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 370.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 042.00 | 414 546.00 | | 426 042.00 |
224 Production immobilisée | | 4 528.00 | | |
230 Autres produits | 98.00 | 30.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 141.00 | 419 103.00 | | 426 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 604.00 | 17 830.00 | | 18 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -487.00 | 1 466.00 | | -487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 241.00 | 86 875.00 | | 74 241.00 |
242 Autres charges externes. | 90 304.00 | 90 639.00 | | 90 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -5 971.00 | 8 100.00 | | -5 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 076.00 | 120 688.00 | | 111 076.00 |
252 Charges sociales | 41 245.00 | 44 228.00 | | 41 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 634.00 | 15 670.00 | | 14 634.00 |
262 Autres charges | 729.00 | 1 371.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 374.00 | 386 868.00 | | 344 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 768.00 | 32 236.00 | | 81 768.00 |
280 Produits financiers | | 780.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 564.00 | 1 888.00 | | 3 564.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 681.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 942.00 | 1 423.00 | | 5 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | 4 197.00 | | 15 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 186.00 | 28 603.00 | | 63 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 504.00 | | | 311 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |