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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 119.00 | 83 043.00 | 18 076.00 | 101 119.00 |
040 Immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 914.00 | 83 043.00 | 224 870.00 | 307 914.00 |
060 Stock marchandises | -2 176.00 | | -2 176.00 | -2 176.00 |
072 Créances – Autres | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
084 Disponibilités | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
110 Total général Actif | 410 325.00 | 83 043.00 | 327 281.00 | 410 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 440.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 616.00 | 377 525.00 | | 112 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 5 179.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 654.00 | 382 704.00 | | 135 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 812.00 | 20 496.00 | | 13 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 547.00 | 979.00 | | 3 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 991.00 | 88 314.00 | | 32 991.00 |
242 Autres charges externes. | 73 080.00 | 103 172.00 | | 73 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 6 240.00 | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 547.00 | 127 022.00 | | 56 547.00 |
252 Charges sociales | 3 874.00 | 25 240.00 | | 3 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 005.00 | 13 292.00 | | 12 005.00 |
262 Autres charges | 870.00 | 1 233.00 | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 652.00 | 385 987.00 | | 199 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 997.00 | -3 283.00 | | -63 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 300.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 428.00 | 1 896.00 | | 2 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 589.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 841.00 | -5 478.00 | | -59 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 914.00 | | | 307 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 762.00 | | | 9 762.00 |