| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 101.00 | 1 276.00 | 49 824.00 | 51 101.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 214.00 | 1 276.00 | 50 937.00 | 52 214.00 |
CU Autres participations | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
DK Provisions réglementées | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 255.00 | | 1 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021.00 | 255.00 | | 1 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 392.00 | 359.00 | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | 359.00 | | 1 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 820.00 | 8 114.00 | 11 706.00 | 19 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 766.00 | 19 059.00 | 11 706.00 | 30 766.00 |