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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 685.00 | 1 276.00 | 51 409.00 | 52 685.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 376.00 | 1 276.00 | 84 097.00 | 85 376.00 |
CU Autres participations | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DK Provisions réglementées | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | | | 389.00 |
EA Autres dettes | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 102.00 | | 1 584.00 | 51 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 825.00 | | 1 584.00 | 49 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 795.00 | 77.00 | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | 77.00 | | 1 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |