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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 101.00 | 1 276.00 | 49 824.00 | 51 101.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 183.00 | 1 276.00 | 52 906.00 | 54 183.00 |
CU Autres participations | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DK Provisions réglementées | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EA Autres dettes | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VP Divers | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |