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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 143.00 | 457.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 493.00 | 25 446.00 | 7 047.00 | 32 493.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 838.00 | 32 084.00 | 45 754.00 | 77 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 776.00 | 80 670.00 | 535 106.00 | 615 776.00 |
BZ Autres créances | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 330 091.00 | | 330 091.00 | 330 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 357.00 | 80 670.00 | 965 687.00 | 1 046 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 195.00 | 112 754.00 | 1 011 441.00 | 1 124 195.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 218.00 | 61 167.00 | | 90 218.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 166.00 | 29 932.00 | | 26 166.00 |
DL TOTAL (I) | 150 265.00 | 124 099.00 | | 150 265.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 859.00 | 40 000.00 | | 32 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 046.00 | 1 394.00 | | 11 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 816.00 | 530 010.00 | | 526 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 250.00 | 57 435.00 | | 173 250.00 |
EA Autres dettes | 32 340.00 | 16 511.00 | | 32 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 176.00 | 645 351.00 | | 851 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 441.00 | 779 450.00 | | 1 011 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
FG Production vendue services | 1 937 142.00 | | 1 937 142.00 | 1 937 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 991.00 | | 1 959 991.00 | 1 959 991.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 234.00 | 119.00 | | 5 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536.00 | 119.00 | | 5 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 446.00 | 2 862.00 | | 44 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 446.00 | 2 862.00 | | 44 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 910.00 | -2 743.00 | | -38 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | 4 208.00 | | 14 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 652.00 | 1 710 911.00 | | 1 968 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 486.00 | 1 680 978.00 | | 1 942 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 166.00 | 29 932.00 | | 26 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 022.00 | 22 037.00 | | 29 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 434.00 | 47 236.00 | | 33 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 816.00 | 526 816.00 | | 526 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 268.00 | 688 268.00 | 4 000.00 | 692 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 176.00 | 826 877.00 | 24 299.00 | 851 176.00 |