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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 249.00 | 16 888.00 | 13 361.00 | 30 249.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 094.00 | 83 983.00 | 22 111.00 | 106 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 717.00 | 119 767.00 | 594 950.00 | 714 717.00 |
BZ Autres créances | 252 200.00 | 244 614.00 | 7 586.00 | 252 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 373.00 | 364 380.00 | 713 992.00 | 1 078 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 467.00 | 448 364.00 | 736 103.00 | 1 184 467.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | 60 000.00 | 500.00 | 60 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 543.00 | 116 383.00 | | 147 543.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 660.00 | 31 159.00 | | -362 660.00 |
DL TOTAL (I) | -181 236.00 | 181 424.00 | | -181 236.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 255.00 | 102 410.00 | | 151 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 1 594.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 761.00 | 391 082.00 | | 485 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 843.00 | 254 996.00 | | 181 843.00 |
EA Autres dettes | 88 457.00 | 44 558.00 | | 88 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 339.00 | 794 640.00 | | 907 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 103.00 | 986 065.00 | | 736 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 502.00 | 300 742.00 | 22 865.00 | 86 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 502.00 | 300 742.00 | 22 865.00 | 86 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 761.00 | 485 761.00 | | 485 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 255.00 | 40 212.00 | 111 043.00 | 151 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 843.00 | 181 843.00 | | 181 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 401.00 | 983 151.00 | 8 250.00 | 991 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 339.00 | 796 297.00 | 111 043.00 | 907 339.00 |