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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 737.00 | 30 429.00 | 17 309.00 | 47 737.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 497.00 | 37 524.00 | 56 974.00 | 94 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 236.00 | 86 502.00 | 430 733.00 | 517 236.00 |
BZ Autres créances | 282 182.00 | | 282 182.00 | 282 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 152 758.00 | | 152 758.00 | 152 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 593.00 | 86 502.00 | 929 091.00 | 1 015 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 091.00 | 124 026.00 | 986 065.00 | 1 110 091.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 383.00 | 90 218.00 | | 116 383.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 159.00 | 26 166.00 | | 31 159.00 |
DL TOTAL (I) | 181 424.00 | 150 265.00 | | 181 424.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 410.00 | 32 859.00 | | 102 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 11 046.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 082.00 | 526 816.00 | | 391 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 996.00 | 173 250.00 | | 254 996.00 |
EA Autres dettes | 44 558.00 | 32 340.00 | | 44 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 640.00 | 851 176.00 | | 794 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 065.00 | 1 011 441.00 | | 986 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FG Production vendue services | 2 093 855.00 | | 2 093 855.00 | 2 093 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 004.00 | | 2 099 004.00 | 2 099 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 882.00 | 44 446.00 | | 8 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882.00 | 44 446.00 | | 8 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 882.00 | -38 910.00 | | -8 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 14 245.00 | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 841.00 | 1 968 652.00 | | 2 116 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 682.00 | 1 942 486.00 | | 2 085 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 159.00 | 26 166.00 | | 31 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 989.00 | 29 022.00 | | 26 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 670.00 | 12 914.00 | 7 082.00 | 80 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 670.00 | 12 914.00 | 7 082.00 | 80 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 670.00 | 12 914.00 | 7 082.00 | 80 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 082.00 | 391 082.00 | | 391 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 410.00 | 24 155.00 | 78 255.00 | 102 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 996.00 | 254 996.00 | | 254 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 615.00 | 810 450.00 | 9 165.00 | 819 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 640.00 | 716 385.00 | 78 255.00 | 794 640.00 |