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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 046.00 | 954.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 300.00 | 1 046.00 | 14 254.00 | 15 300.00 |
060 Stock marchandises | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
072 Créances – Autres | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
110 Total général Actif | 61 541.00 | 1 046.00 | 60 495.00 | 61 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 444.00 | 141 046.00 | | 117 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 781.00 | 141 046.00 | | 118 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 571.00 | 115 612.00 | | 83 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 679.00 | -4 485.00 | | -10 679.00 |
242 Autres charges externes. | 24 098.00 | 22 982.00 | | 24 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 294.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 688.00 | 519.00 | | 5 688.00 |
252 Charges sociales | 1 342.00 | 94.00 | | 1 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 981.00 | 135 416.00 | | 104 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 800.00 | 5 629.00 | | 13 800.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 31.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 036.00 | 30.00 | | 2 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 844.00 | | 2 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 767.00 | 4 786.00 | | 9 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4.00 | | | 4.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |