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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 300.00 | 2 000.00 | 13 300.00 | 15 300.00 |
060 Stock marchandises | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
110 Total général Actif | 25 899.00 | 2 000.00 | 23 899.00 | 25 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 532.00 | 59 639.00 | | 39 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 943.00 | 13 931.00 | | 25 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 433.00 | | | 433.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 093.00 | 73 570.00 | | 66 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 394.00 | 23 790.00 | | 13 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 565.00 | 3 337.00 | | 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -39.00 | 679.00 | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 42 307.00 | 41 043.00 | | 42 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | -461.00 | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 339.00 | 8 369.00 | | 8 339.00 |
252 Charges sociales | 81.00 | 82.00 | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 154.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 181.00 | 77 024.00 | | 65 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 913.00 | -3 453.00 | | 913.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 139.00 | 10 000.00 | | 3 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 226.00 | -13 446.00 | | -2 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 975.00 | | | 7 975.00 |