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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 846.00 | 154.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 300.00 | 1 846.00 | 13 454.00 | 15 300.00 |
060 Stock marchandises | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
110 Total général Actif | 30 924.00 | 1 846.00 | 29 078.00 | 30 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 484.00 | 95 193.00 | | 91 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 729.00 | | |
230 Autres produits | | 62.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 464.00 | 95 984.00 | | 93 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 576.00 | 60 759.00 | | 53 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 048.00 | 13 572.00 | | -1 048.00 |
242 Autres charges externes. | 39 787.00 | 22 808.00 | | 39 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
252 Charges sociales | | -2 184.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 822.00 | 95 353.00 | | 92 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 642.00 | 630.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 133.00 | 30.00 | | 6 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 586.00 | 506.00 | | -5 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 090.00 | | | 15 090.00 |