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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 540.00 | 8 964.00 | 5 575.00 | 14 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 227.00 | 9 652.00 | 5 575.00 | 15 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 701.00 | 5 643.00 | 33 058.00 | 38 701.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 825.00 | 5 643.00 | 47 182.00 | 52 825.00 |
110 Total général Actif | 68 052.00 | 15 294.00 | 52 757.00 | 68 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 086.00 | | | 110 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
242 Autres charges externes. | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |