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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 648.00 | 3 964.00 | 10 685.00 | 14 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 648.00 | 3 964.00 | 10 685.00 | 14 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
060 Stock marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
110 Total général Actif | 66 842.00 | 3 964.00 | 62 878.00 | 66 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 861.00 | | | 120 861.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 186.00 | | | 129 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 886.00 | | | 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
252 Charges sociales | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 104.00 | | | 112 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 308.00 | | | 4 308.00 |