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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 540.00 | 12 811.00 | 1 729.00 | 14 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 227.00 | 13 498.00 | 1 729.00 | 15 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
060 Stock marchandises | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
110 Total général Actif | 58 258.00 | 13 498.00 | 44 760.00 | 58 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 668.00 | | | 98 668.00 |
230 Autres produits | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -870.00 | | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
252 Charges sociales | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
262 Autres charges | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 466.00 | | | 117 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 739.00 | | | 4 739.00 |