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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 264.00 | 852.00 | 412.00 | 1 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 264.00 | 852.00 | 4 412.00 | 5 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BZ Autres créances | 2 719 167.00 | | 2 719 167.00 | 2 719 167.00 |
CF Disponibilités | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 867.00 | | 2 762 867.00 | 2 762 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 131.00 | 852.00 | 2 767 279.00 | 2 768 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 687 440.00 | -1 762 584.00 | | -3 687 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 167.00 | -1 924 856.00 | | -145 167.00 |
DL TOTAL (I) | -3 822 607.00 | -3 677 440.00 | | -3 822 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564 518.00 | 3 126 781.00 | | 4 564 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 369.00 | 1 163 684.00 | | 2 025 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 589 887.00 | 4 290 465.00 | | 6 589 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 279.00 | 613 025.00 | | 2 767 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 338 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 193 562.00 | | | -1 193 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 440.00 | 404 391.00 | | 141 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 607.00 | 2 329 247.00 | | 286 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 167.00 | -1 924 856.00 | | -145 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 564 517.00 | | 4 564 518.00 | 4 564 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 369.00 | 2 025 369.00 | | 2 025 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 721.00 | 16 554.00 | 2 719 167.00 | 2 735 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589 887.00 | 2 025 369.00 | 4 564 518.00 | 6 589 887.00 |