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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264.00 | 1 264.00 | 4 000.00 | 5 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 084.00 | | 172 084.00 | 172 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 477 947.00 | | 477 947.00 | 477 947.00 |
CF Disponibilités | 439 939.00 | | 439 939.00 | 439 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 969.00 | | 1 089 969.00 | 1 089 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 234.00 | 1 264.00 | 1 093 969.00 | 1 095 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 | | 4 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 093 541.00 | -4 255 335.00 | | -5 093 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 439.00 | -838 206.00 | | -72 439.00 |
DL TOTAL (I) | -905 980.00 | -833 541.00 | | -905 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 657.00 | 1 584 359.00 | | 1 783 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 287.00 | 162 124.00 | | 216 287.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 949.00 | 1 746 483.00 | | 1 999 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 969.00 | 912 942.00 | | 1 093 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 292.00 | | | 216 292.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 958.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 519.00 | -432 446.00 | | -113 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 119.00 | 135 308.00 | | 146 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 558.00 | 973 514.00 | | 218 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 439.00 | -838 206.00 | | -72 439.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783 657.00 | | 1 783 657.00 | 1 783 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 287.00 | 216 287.00 | | 216 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 947.00 | 180 183.00 | 297 764.00 | 477 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 947.00 | 180 183.00 | 297 764.00 | 477 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 949.00 | 216 292.00 | 1 783 657.00 | 1 999 949.00 |