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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264.00 | 1 264.00 | 4 000.00 | 5 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 839 234.00 | | 839 234.00 | 839 234.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 942.00 | | 908 942.00 | 908 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 207.00 | 1 264.00 | 912 942.00 | 914 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 | | 4 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 255 335.00 | -3 832 607.00 | | -4 255 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 206.00 | -422 727.00 | | -835 206.00 |
DL TOTAL (I) | -833 541.00 | 4 665.00 | | -833 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 359.00 | 1 095 057.00 | | 1 584 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 124.00 | 1 586 117.00 | | 162 124.00 |
EA Autres dettes | | 10 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 746 483.00 | 2 691 456.00 | | 1 746 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 942.00 | 2 696 121.00 | | 912 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 124.00 | | | 162 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 446.00 | -221 021.00 | | -432 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 309.00 | 108 631.00 | | 135 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 514.00 | 531 358.00 | | 973 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 206.00 | -422 727.00 | | -838 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | 159.00 | | 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 159.00 | | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 584 359.00 | | 1 584 359.00 | 1 584 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 124.00 | 162 124.00 | | 162 124.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 234.00 | 432 047.00 | 407 186.00 | 839 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 340.00 | 432 047.00 | 407 186.00 | 839 340.00 |