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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 091.00 | 3 142.00 | 949.00 | 4 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 732.00 | 31 626.00 | 7 106.00 | 38 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 873.00 | 13 956.00 | 11 916.00 | 25 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 918.00 | 49 875.00 | 30 043.00 | 79 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 318.00 | 49 875.00 | 44 442.00 | 94 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 986.00 | -18 828.00 | | -14 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 921.00 | 3 942.00 | | 6 921.00 |
DL TOTAL (I) | -6 964.00 | -13 886.00 | | -6 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 978.00 | 30 880.00 | | 22 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 489.00 | 11 777.00 | | 10 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 12 286.00 | | 9 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 191.00 | 10 972.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 407.00 | 65 917.00 | | 51 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 442.00 | 52 031.00 | | 44 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 806.00 | | 147 806.00 | 147 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 806.00 | | 147 806.00 | 147 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 283.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 283.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -283.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 644.00 | 156 271.00 | | 148 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 722.00 | 152 329.00 | | 141 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 921.00 | 3 942.00 | | 6 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 279.00 | 11 596.00 | | 38 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 806.00 | 10 778.00 | | 34 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 429.00 | 7 468.00 | 13 771.00 | 21 429.00 |
VI Groupe et associés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 407.00 | 37 446.00 | 13 771.00 | 51 407.00 |