| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 091.00 | 3 880.00 | 211.00 | 4 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 732.00 | 35 412.00 | 3 320.00 | 38 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 873.00 | 17 138.00 | 8 735.00 | 25 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 918.00 | 57 581.00 | 22 336.00 | 79 918.00 |
BT Marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 810.00 | 57 581.00 | 33 228.00 | 90 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 064.00 | -14 986.00 | | -8 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854.00 | 6 921.00 | | 5 854.00 |
DL TOTAL (I) | -1 110.00 | -6 964.00 | | -1 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 429.00 | 22 978.00 | | 14 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 353.00 | 10 489.00 | | 10 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 9 748.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 8 191.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 339.00 | 51 407.00 | | 34 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 228.00 | 44 442.00 | | 33 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 914.00 | | 118 914.00 | 118 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 914.00 | | 118 914.00 | 118 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 177.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 177.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -177.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 861.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 684.00 | 148 644.00 | | 119 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 830.00 | 141 722.00 | | 113 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 854.00 | 6 921.00 | | 5 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 875.00 | 7 706.00 | | 49 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 739.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 582.00 | 6 967.00 | | 45 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 771.00 | 6 014.00 | 7 757.00 | 13 771.00 |
VI Groupe et associés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 339.00 | 26 582.00 | 7 757.00 | 34 339.00 |