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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 091.00 | 2 323.00 | 1 768.00 | 4 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 732.00 | 24 315.00 | 14 416.00 | 38 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 873.00 | 10 489.00 | 15 383.00 | 25 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 918.00 | 38 279.00 | 41 638.00 | 79 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 310.00 | 38 279.00 | 52 031.00 | 90 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 828.00 | -12 694.00 | | -18 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942.00 | -6 133.00 | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | -13 886.00 | -17 828.00 | | -13 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 880.00 | 44 057.00 | | 30 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 777.00 | 6 722.00 | | 11 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 16 157.00 | | 12 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 972.00 | 15 934.00 | | 10 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 917.00 | 82 872.00 | | 65 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 031.00 | 65 043.00 | | 52 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 442.00 | | 147 442.00 | 147 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 442.00 | | 147 442.00 | 147 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 536.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 342.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 271.00 | 184 383.00 | | 156 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 329.00 | 190 517.00 | | 152 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 942.00 | -6 133.00 | | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 743.00 | 12 537.00 | | 25 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 369.00 | 11 437.00 | | 23 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 861.00 | 9 622.00 | 21 239.00 | 30 861.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 917.00 | 44 678.00 | 21 239.00 | 65 917.00 |