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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 995.00 | 12 516.00 | 9 479.00 | 21 995.00 |
040 Immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 448.00 | 18 401.00 | 134 047.00 | 152 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
072 Créances – Autres | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
084 Disponibilités | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
110 Total général Actif | 195 318.00 | 18 401.00 | 176 917.00 | 195 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 271 892.00 | 236 696.00 | | 271 892.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 266 563.00 | | | 266 563.00 |
230 Autres produits | 11 144.00 | 6 527.00 | | 11 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 035.00 | 243 223.00 | | 283 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 240.00 | 78 956.00 | | 89 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | 332.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 57 497.00 | 58 374.00 | | 57 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 1 591.00 | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 588.00 | 69 847.00 | | 98 588.00 |
252 Charges sociales | 22 029.00 | 16 094.00 | | 22 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 150.00 | 4 651.00 | | 3 150.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 618.00 | 229 852.00 | | 272 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 417.00 | 13 371.00 | | 10 417.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | 79.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 1 830.00 | 2 328.00 | | 1 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 803.00 | 11 121.00 | | 8 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |