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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 487.00 | 26 416.00 | 34 071.00 | 60 487.00 |
040 Immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 489.00 | 26 416.00 | 159 073.00 | 185 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
084 Disponibilités | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
110 Total général Actif | 280 757.00 | 26 416.00 | 254 341.00 | 280 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 686.00 | 269 828.00 | | 175 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
230 Autres produits | 5 062.00 | 11 112.00 | | 5 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 717.00 | 280 941.00 | | 233 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 568.00 | 77 877.00 | | 56 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -816.00 | -267.00 | | -816.00 |
242 Autres charges externes. | 57 056.00 | 60 240.00 | | 57 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 1 419.00 | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 560.00 | 103 538.00 | | 61 560.00 |
252 Charges sociales | 7 798.00 | 22 680.00 | | 7 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 801.00 | 1 917.00 | | 6 801.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 982.00 | 267 405.00 | | 190 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 734.00 | 13 535.00 | | 42 734.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 3.00 | | 178.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | 219.00 | | 1 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 998.00 | | 1 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 394.00 | 11 322.00 | | 33 394.00 |