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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 244.00 | 9 366.00 | 10 878.00 | 20 244.00 |
040 Immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 697.00 | 15 251.00 | 135 446.00 | 150 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
072 Créances – Autres | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
084 Disponibilités | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
110 Total général Actif | 177 713.00 | 15 251.00 | 162 462.00 | 177 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 696.00 | 208 370.00 | | 236 696.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 232 165.00 | | | 232 165.00 |
230 Autres produits | 6 527.00 | 6 410.00 | | 6 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 223.00 | 214 779.00 | | 243 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 956.00 | 67 581.00 | | 78 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 332.00 | -617.00 | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 58 374.00 | 48 202.00 | | 58 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 424.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 847.00 | 62 448.00 | | 69 847.00 |
252 Charges sociales | 16 094.00 | 15 655.00 | | 16 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 651.00 | 4 976.00 | | 4 651.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 134.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 852.00 | 199 803.00 | | 229 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 371.00 | 14 976.00 | | 13 371.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 2 328.00 | 2 807.00 | | 2 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 121.00 | 12 169.00 | | 11 121.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 048.00 | | | 15 048.00 |