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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 002.00 | 14 047.00 | 4 955.00 | 19 002.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 153 222.00 | 145 736.00 | 7 486.00 | 153 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 155.00 | 214 260.00 | 9 895.00 | 224 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 744.00 | 46 582.00 | 13 162.00 | 59 744.00 |
BF Prêts | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 384.00 | 420 625.00 | 56 758.00 | 477 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 580.00 | | 254 580.00 | 254 580.00 |
BN En cours de production de biens | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BZ Autres créances | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 436.00 | | 510 436.00 | 510 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 820.00 | 420 625.00 | 567 194.00 | 987 820.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
DH Report à nouveau | -427 245.00 | -517 232.00 | | -427 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 909.00 | 89 986.00 | | 21 909.00 |
DL TOTAL (I) | 130 470.00 | 108 562.00 | | 130 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 550.00 | 210 229.00 | | 242 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 173.00 | 115 241.00 | | 106 173.00 |
EA Autres dettes | 88 002.00 | 133 677.00 | | 88 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 724.00 | 459 148.00 | | 436 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 194.00 | 567 710.00 | | 567 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 211.00 | | 111 211.00 | 111 211.00 |
FD Production vendue biens | 1 815 374.00 | 76 475.00 | 1 891 849.00 | 1 815 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 584.00 | 76 475.00 | 2 003 059.00 | 1 926 584.00 |
FM Production stockée | | | 8 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 348.00 | 2 104 834.00 | | 2 036 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 440.00 | 2 014 848.00 | | 2 014 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 909.00 | 89 986.00 | | 21 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 482.00 | | 10 902.00 | 466 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 971.00 | | 6 150.00 | 430 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | 4 752.00 | 8 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 615.00 | 8 010.00 | | 412 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 568.00 | 8 010.00 | | 398 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 550.00 | 242 550.00 | | 242 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
UP Prêts | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 872.00 | 104 271.00 | 12 601.00 | 116 872.00 |
VW T.V.A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 724.00 | 436 724.00 | | 436 724.00 |