| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 002.00 | 14 047.00 | 4 955.00 | 19 002.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 153 222.00 | 146 811.00 | 6 410.00 | 153 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 585.00 | 216 987.00 | 12 598.00 | 229 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 281.00 | 51 535.00 | 10 747.00 | 62 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 598.00 | 429 380.00 | 51 219.00 | 480 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 615.00 | | 269 615.00 | 269 615.00 |
BN En cours de production de biens | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 566.00 | 4 828.00 | 28 738.00 | 33 566.00 |
BZ Autres créances | 74 591.00 | | 74 591.00 | 74 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 986.00 | 4 828.00 | 546 158.00 | 550 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 584.00 | 434 208.00 | 597 376.00 | 1 031 584.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 135 807.00 | | | 135 807.00 |
DH Report à nouveau | -405 337.00 | | | -405 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
DL TOTAL (I) | 195 190.00 | | | 195 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 549.00 | | | 262 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 186.00 | | | 402 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 376.00 | | | 597 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 186.00 | | | 402 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
FD Production vendue biens | 1 973 882.00 | 75 689.00 | 2 049 571.00 | 1 973 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 823.00 | 75 689.00 | 2 133 512.00 | 2 057 823.00 |
FM Production stockée | | | 8 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 8 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 318.00 | | | 2 177 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 598.00 | | | 2 112 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 384.00 | | 7 966.00 | 477 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 752.00 | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 480 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 121.00 | | 7 966.00 | 437 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 625.00 | 8 754.00 | | 420 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 578.00 | 8 754.00 | | 406 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 828.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 549.00 | 262 549.00 | | 262 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 274.00 | 119 425.00 | 7 849.00 | 127 274.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 186.00 | 402 186.00 | | 402 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
ST Autres comptes | 230 690.00 | | | 230 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 503.00 | | | 397 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 854.00 | | | 248 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 418.00 | | | 431 418.00 |