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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 002.00 | 14 047.00 | 4 955.00 | 19 002.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 163 704.00 | 150 289.00 | 13 415.00 | 163 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 983.00 | 231 841.00 | 23 142.00 | 254 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 317.00 | 61 583.00 | 18 734.00 | 80 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 515.00 | 457 760.00 | 76 755.00 | 534 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 143.00 | | 347 143.00 | 347 143.00 |
BN En cours de production de biens | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 979.00 | 4 828.00 | 580 151.00 | 584 979.00 |
BZ Autres créances | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 289.00 | 4 828.00 | 1 206 461.00 | 1 211 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 804.00 | 462 588.00 | 1 283 216.00 | 1 745 804.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 609.00 | 400 000.00 | | 234 609.00 |
DG Autres réserves | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
DH Report à nouveau | -135 807.00 | -340 617.00 | | -135 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 043.00 | 39 419.00 | | 46 043.00 |
DL TOTAL (I) | 280 652.00 | 234 609.00 | | 280 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 657.00 | 9 982.00 | | 14 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 801.00 | 354 452.00 | | 306 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 980.00 | 114 854.00 | | 97 980.00 |
EA Autres dettes | 583 125.00 | 471 608.00 | | 583 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 564.00 | 950 897.00 | | 1 002 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 216.00 | 1 185 506.00 | | 1 283 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
FD Production vendue biens | 2 490 697.00 | 210 033.00 | 2 700 730.00 | 2 490 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 657.00 | 210 033.00 | 2 771 690.00 | 2 561 657.00 |
FM Production stockée | | | 4 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 749.00 | |
GE Autres charges | | | 7 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | 39 361.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 39 361.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 39 047.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | -62.00 | | 11 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 143.00 | 2 387 281.00 | | 2 799 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 100.00 | 2 347 862.00 | | 2 753 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 043.00 | 39 419.00 | | 46 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 010.00 | 15 749.00 | | 442 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 963.00 | 15 749.00 | | 427 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 801.00 | 306 801.00 | | 306 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 125.00 | 583 125.00 | | 583 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 657.00 | 6 643.00 | 8 014.00 | 14 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 357.00 | 706 357.00 | | 706 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 206.00 | 706 357.00 | 7 849.00 | 714 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 564.00 | 994 550.00 | 8 014.00 | 1 002 564.00 |