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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 000.00 | 6 750.00 | 20 250.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 420.00 | 12 234.00 | 113 186.00 | 125 420.00 |
040 Immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 670.00 | 18 984.00 | 253 686.00 | 272 670.00 |
060 Stock marchandises | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
072 Créances – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
084 Disponibilités | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
110 Total général Actif | 356 466.00 | 18 984.00 | 337 482.00 | 356 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 266.00 | | | 231 266.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 266.00 | | | 231 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 599.00 | | | 146 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 817.00 | | | -65 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 158 570.00 | | | 158 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
252 Charges sociales | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 194.00 | | | 309 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 927.00 | | | -77 927.00 |
280 Produits financiers | 590.00 | | | 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 213.00 | | | -87 213.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 671.00 | | | 272 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272 671.00 | | | 272 671.00 |