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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 704.00 | 114 684.00 | 17 019.00 | 131 704.00 |
040 Immobilisations financières | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 407.00 | 141 684.00 | 143 722.00 | 285 407.00 |
060 Stock marchandises | 80 304.00 | | 80 304.00 | 80 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
072 Créances – Autres | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
084 Disponibilités | 237 652.00 | | 237 652.00 | 237 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 780.00 | | 339 780.00 | 339 780.00 |
110 Total général Actif | 625 187.00 | 141 684.00 | 483 502.00 | 625 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 724 538.00 | | | 724 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 461.00 | | | 729 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 122.00 | | | 266 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 035.00 | | | -7 035.00 |
242 Autres charges externes. | 177 516.00 | | | 177 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 611.00 | | | 119 611.00 |
252 Charges sociales | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 725.00 | | | 615 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
280 Produits financiers | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 167.00 | | | 281 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |